Economist/contabil trezorerie

CERINTE, COMPETENTE, ABILITATI

  • Licentiat/a in domeniul economic – Contabilitate sau Finante;
  • Experienta in contabilitatea trezoreriei (operare extrase de banca, deconturi, inregistrare instrumente de plata)
  • Cunostinte MS Office;
  • Cunostinte de limba engleza la nivel mediu;
  • Atitudine responsabila;
  • Capacitate buna de concentrare intr-un mediu dinamic;
  • Rigoare in planificarea activitatii.

DESCRIEREA JOBULUI

  • Inregistreaza in contabilitate documentele privind justificarea avansurilor acordate prin deconturi de cheltuieli si ordine de deplasare ;
  • Prelucreaza in sistemul ERP incasarile si platile, pe baza extraselor de conturi bancare si a documentelor justificative;
  • Verifica registrul incasarilor prin cele doua magazine proprii (numerar si POS) si regularizeaza fisele de client;
  • Intocmeste borderourile pentru introducerea in banca spre decontare a instrumentelor de plata si gestioneaza contabilizarea instrumentelor de plata (CEC, BO);
  • Se asigura ca toate facturile primite sunt aprobate de catre persoana resposabila, in limitele de aprobare, conform deciziei consiliului de administratie;
  • Verifica daca documentele primite de la furnizori respecta cerintele de forma impuse de lege, daca sunt corecte din punct de vedere contabil si daca includ toate documentele justificative;
  • Inregistrarea corecta a facturilor pe centre de cost si incadrarea corecta in linia de buget;
  • Efectueaza reevaluarile lunare ale soldurilor conturilor de casa, banca, creante si furnizori;
  • Este persoana responsabila de arhivarea documentelor financiar-contabile.